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证券配资网 7月25日基金净值:平安惠融纯债最新净值1.1482,涨0.02%

发布日期:2024-08-21 03:13    点击次数:66

证券配资网 7月25日基金净值:平安惠融纯债最新净值1.1482,涨0.02%

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本站消息,7月25日,平安惠融纯债最新单位净值为1.1482元,累计净值为1.2962元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠融纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.83%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.34%。

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