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股票配资证券 10月21日基金净值:中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898,跌0.03%

发布日期:2024-11-12 22:00    点击次数:115

股票配资证券 10月21日基金净值:中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1898,跌0.03%

证券之星消息,10月21日,中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1898元,累计净值为1.5656元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.86%,现金占净值比0.77%。

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该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.24%。

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