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配资咨询平台 8月13日基金净值:工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0262

发布日期:2024-09-11 13:47    点击次数:130

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证券之星消息,8月13日,工银瑞宏6个月定开债券A最新单位净值为1.0262元,累计净值为1.0262元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞宏6个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比147.13%,现金占净值比2.22%。

该基金的基金经理为赵建,赵建于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.6%。

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